大公房產(chǎn)訊 8月22日,根據(jù)上交所披露,中國保利集團有限公司公開發(fā)行2019年公司債券(第一期)(品種一)2022年本息兌付及摘牌公告,以及2019年公司債券(第一期)(品種二)2022年付息公告。
公告顯示,品種一債券簡稱“19保利01”,債券代碼為155656,發(fā)行總額為人民幣30億元,債券期限為3年期固定利率債券,票面利率3.35%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息33.5元(含稅)。
品種二債券簡稱“19保利02”,債券代碼為155657,發(fā)行總額為人民幣5億元,債券登記日為2022年8月26日,債券期限為5年期固定利率債券,票面利率3.80%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息38.0元(含稅)。
據(jù)了解,品種一債券的計息期限為2021年8月29日至2022年8月28日。債權(quán)登記日為2022年8月26日,截止該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。本息兌付日為2022年8月29日,債券摘牌日為2022年8月29日。
品種二債券的計息期限為2021年8月29日至2022年8月28日。債權(quán)登記日為2022年8月26日,截止該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年8月29日。