大公房產(chǎn)訊 1月10日，萬科于深交所公告披露，公司決定下調(diào)“19萬科01”債券票面利率，即本期債券存續(xù)期第4年和第5年（2022年2月26日至2024年2月25日）的票面利率為2.50%。
公告顯示，根據(jù)《萬科企業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券（第一期）募集說明書》的約定，公司有權(quán)決定在存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券存續(xù)期后2年的票面利率。
根據(jù)萬科的實際情況以及當(dāng)前的市場環(huán)境，公司決定下調(diào)本期債券的票面利率，即本期債券在存續(xù)期前3年票面利率為3.65%，在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇調(diào)整存續(xù)期后2年的票面利率為2.50%。
另外，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。
公告還顯示，若投資人選擇回售給發(fā)行人，需在1月10日，至1月14日內(nèi)進行登記，回售資金到賬日為2月28日，其中回售價格為100.0元/張（不含利息)。另外，在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務(wù)失效。
據(jù)了解，“19萬科01”發(fā)行規(guī)模為20億元，債券期限為5年期，起息日為2019年2月26日。據(jù)中誠信2021年5月發(fā)布的評級報告，維持萬科主體信用等級AAA，維持該債券信用等級AAA。
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